｜2025年7月30日星期三｜

　　公募基金不断加大对北交所个股的配置。根据开源证券统计，上半年公募基金重仓北交所企业数量达到39家，重仓配置金额为98.92亿元。

　　根据Wind统计，公募基金上半年重仓的北交所市值前十大公司分别为锦波生物、同力股份、纳科诺尔、贝特瑞、诺思兰德、艾融软件、并行科技、曙光数创、连城数控、华岭股份。其中，前五名持股市值均超过4亿元。

　　从增持情况来看，公募增持北交所公司股数前十分别为同力股份、诺思兰德、纳科诺尔、润农节水、贝特瑞、欧福蛋业、锦波生物、海能技术、康农种业、万通液压。

　　7月28日，景顺长城纳指科技ETF、景顺长城标普消费ETF、国泰标普500ETF、申万菱信中证申万电子行业投资指数、嘉实科创综指ETF均发布溢价据不完全统计，截至7月28日，7月以来相关产品发布的溢价近日，平安基金公告，将于8月31日将“平安基金”移动客户端的功能及服务正式迁移至平安基金官方网站和服务号。届时，将暂停的运营及维护服务，如有恢复运营计划，将另行通知。

　　值得关注的是，最近一年以来，已有包括前海开源基金、国寿安保基金、财通基金、光大保德信基金、长盛基金等多家公募终止运营旗下移动客户端的业务。

　　据Wind统计，2024年7月26日~2025年7月25日，权益类基金算术平均收益率达到30.93%，QDII权益类基金的算术平均收益率为36.74%。同期，A股沪深300指数和港股恒生指数涨幅则分别为21.41%和49.3%。

　　上述两类基金中，共有54只基金收益率超过100%，其中34只为主动管理型基金。收益率居前的主要是投向北交所赛道的基金。比如中信建投北交所精选两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开、汇添富北交所创新精选两年定开A，其收益率分别为200.27%、189.68%、167.26%。

　　广发基金李耀柱近日表示，中国消费叙事的变化带来更多的投资机会，文化出海方兴未艾，其中蕴含着广阔的机会和发展空间。另外，中国创新药经过多年的培育，终于到了收成的阶段，创新药的海外授权得到海外大药厂的认可。科技层面，中国的自动驾驶的普及也是重要叙事，行业无论在硬件上还是软件上都会得到升级，而且中国厂商具有较大的成本优势。

　　南方基金史博近日指出，港股市场具有独特的配置价值，核心驱动力源于国际资本对中国创新能力的价值重估。DeepSeek等突破性技术的产业化落地，推动外资系统性修正对中国企业“低成本内卷”的认知局限，转而认可“应用创新+效率优势”构成的复合竞争力。这一转变促使主动型外资对中资股配置比例，从历史低位的1.1%持续回升。

　　上一交易日，市场全天震荡走高，截至收盘，沪指涨0.33%，深成指涨0.64%，创业板指涨1.86%。沪深两市全天成交额1.8万亿元，较上个交易日放量609亿元。板块方面，医疗服务、钢铁、化学制药等板块涨幅居前，而保险、银行等板块回调居前。

　　具体来看，CRO、创新药方向领涨，辰欣药业等多股涨停，港股创新药相关ETF集体走强，最高涨5.06%。

　　下跌方面，180治理ETF、德国ETF、法国CAC40ETF均下跌超2%。