最新数据显示,十年国债ETF国泰近期资金流入态势显著,近30日资金净流入达31.69亿元。
作为紧密跟踪上证10年期国债指数的被动型产品,该ETF通过优化抽样法,选取流动性较好的国债构建组合,实现对标的指数久期等指标的有效跟踪,风险控制目标为日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。基金投资于标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于基金资产净值的90%,其风险收益特征与上证10年期国债指数所表征的市场组合相似,属于债券基金中投资风险较低的品种。
从债券资产投资逻辑来看,在宏观经济波动加剧的背景下,国债作为高信用等级固收资产,能够有效对冲权益市场风险。该基金标的指数选取剩余期限7到10年且在上交所挂牌的国债作为样本,久期适中,兼具票息收益与一定的价格弹性。
值得关注的是,十年国债ETF国泰成立以来历史业绩持续稳健,经历了2018至2025年共计8个完整自然年度,均保持每年正收益,有望成为穿越牛熊周期的资产配置利器。
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