最新数据显示,十年国债ETF国泰紧密跟踪上证10年期国债指数,选取剩余期限7到10年且在上交所挂牌的国债作为样本,采用优化抽样法进行投资组合构建。在资金流向方面,该基金上一交易日资金净流入2.93亿元,近30日资金净流入达41.68亿元,显示出市场资金对该产品的持续关注。作为债券基金中投资风险较低的品种,其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
从板块投资价值来看,十年期国债作为核心利率债品种,在市场波动加大的环境下往往能发挥资产配置“稳定器”的作用。通过跟踪上证10年期国债指数,该基金选取流动性较好的国债构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,在正常市场情况下,风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%,力求为投资者提供稳健的底仓配置工具。
从过往表现来看,十年国债ETF国泰成立以来历史业绩持续稳健。值得关注的是,十年国债ETF国泰成立以来经历了2018-2025年共计8个完整自然年度,均保持每年正收益,有望成为穿越牛熊周期的资产配置利器。作为国债指数基金,该产品主要投资于标的指数成份国债和备选成份国债,资产比例不低于基金资产净值的90%,能够较好地表征中长期国债市场的整体表现。
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