连续期间资金净流入合计达6.80亿元,近30日资金净流入更是高达25.07亿元,反映在当前震荡市中,资金借道ETF布局利率债以平衡组合波动的意愿强烈。
从板块投资价值来看,当前国内经济处于温和修复阶段,货币政策有望维持适度宽松,为债券市场提供支撑。在权益市场震荡回调的背景下,利率债的防御属性更加突出。从过往表现来看,十年国债ETF国泰成立以来历史业绩持续稳健。值得关注的是,该基金自成立以来经历了2018至2025年共计8个完整自然年度,均保持每年正收益,有望成为穿越牛熊周期的资产配置利器。其采用优化抽样法,通过对成份国债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国债构建组合,在正常市场情况下,风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。十年国债ETF国泰业绩比较标准为上证10年期国债指数收益率,紧密跟踪上证10年期国债指数。
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