7月10日午后,A股延续震荡上行态势,主要宽基指数涨多跌少。房地产、非银金融、石油石化、银行、钢铁等涨幅居前。近期自主可控热度升温,科创半导体ETF今日小幅回调。
东海证券认为,面对全球半导体管制的压力,我国半导体产业加速发展的决心不可动摇,国产化进程的加速更离不开上游设备、零组件、材料的升级换代,国产化机遇长期较大。我国半导体产业发展关系到长期核心科技进步的速度,特别是在AI时代快速发展的同时,我们遭受到了全球的管制,客观来讲我们在上游核心产业链环节与海外存在较大差距,国产化程度还有较大发展空间。但我国半导体进步的步伐毫不动摇随着时间积累,我们上游设备、零组件、材料的国产化程度会不断提升,相关的企业也将受益我国半导体产业不断进步发展。
公开信息显示,科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数,囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域,具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性,受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。