称日本央行考虑9月或10月加息，市场承压回落，资金分歧明显加大，场内资金兑现意愿提升。
总体而言，经历前期AI极致抱团瓦解之后，市场后续发展趋于更加理性和健康。针对情绪错[*]下的AI板块，短期修复可能尚未结束，但仍有窄幅波动需求。此外，结构上看其余景气板块也可能呈现稳健求进走势，有兴趣的朋友可持续关注。
医药生物板块全天表现相对坚挺，成为市场为数不多的强势方向。创新药、医药研发服务等细分持续获得资金布局，当前行业政策环境改善、临床成果落地带来的基本面修复机会。板块内部看，具备长期研发管线、业绩确定性较强的细分赛道或具有更多投资价值，有兴趣的朋友可关注科创创新药ETF、创新药ETF等。
半导体产业链方面，早盘上涨后，下午有一定回调。短期看，伴随DeepSeek V4 Pro等大模型发布，国产算力景气度有望持续修复。中长期维度，存储行业周期复苏逻辑、先进制造技术迭代趋势并未发生变化，AI产业趋势仍有望维持强势，有兴趣的朋友可关注半导体设备ETF等。
